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外汇市场美元及六大非美货币走势特点

时间:[2016-01-24]    分享:
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在国际外汇市场上,存在两百多种交易币种,其中以美元为首的七大货币间的交易量占到了总交易量的大多数约80-85%以上,也是我们从事外汇投资买卖的主要交易币种。 

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A.美元是市场的中心 

1.为什么美元是外汇市场上最主要的交易货币?

每天涉及到美元的交易占全球外汇交易量的大多数,这显然表明美元是外汇市场上最主要的交易货币。另一个原因是美国经济在世界上的主体地位,美国强大的经济实力和全球范围内的广泛贸易核心地位所决定的。

2.美元指数走势特点 

是综合反映美元在外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。通过美元指数对其他货币的汇率变动,来衡量美元的强弱程度,从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。如果美元指数下跌,往往说明美元对其他的主要货币贬值。

美元指数由欧元、日元、英镑、加元、瑞典法朗、瑞士法郎六大币种的汇率加权得到,指数权重分别占57.6%、13.6%、11.9%、9.1%、4.2%、3.6%。(美元指数数据来自Reuters对来自世界各地银行的外汇报价进行每周7天、每天24小时的连续计算。计算结果由NYBOT的FINEX 发布) 

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图:美元指数走势


美元指数的图形运行特征与权重比例最大的欧元走势近乎相反。欧元上涨美元下跌,欧元下跌美元上涨似乎成为欧元面世以来一直没有被打破过的规律。需要注意的是:澳元并不在美元指数权重当中,也就说无论澳元涨跌幅有多大,都不会影响到美元指数的走势。

B. 欧洲货币、亚洲货币、商品货币构成的6大基准货币对

1.欧元/美元

 欧元在1999年1月1日进入国际金融市场,并允许银行和证券交易所进行欧元交易,2002年1 月1日才正式进入现钞流通环节。欧元在1999年1月4日的开盘价是1.1740,经历了短暂的上升最高到1.1860后就迅速转入了漫漫熊途,一直到2000年的10月,最低见0.8225,跌幅达30%以上,这与欧元问世之前市场、媒体炒作的方向刚好相反。

2000年10月欧元/美元低见0.8225之后,同年11月、12月连续在月线图上收出2根大阳线,宣告了底部的初步形成,至2002年4月筑底完成并宣告长线上涨的开始。随后走势持续走高,到2004年底,最高见1.3666,涨幅66.15%。2005年开始,欧元/美元步入回调,对4年多以来的上涨进行了回调休整,2006年逐步向上回升至2008年7月,保持连续两年涨势行情。在历史新高1.6040高位受强阻力下挫。连收3根大阴线。由此至2012年3月进入了长期的宽幅调整格局,看来仍可能是大型调整中的一部分。

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图:欧元/美元指数走势

2.美元/瑞郎

美元/瑞郎的走势通常情况下与美元指数的走势近乎相同,很多投资者就拿美元/瑞郎的走势图来分析美元指数的走势节奏。由于瑞士奉行中立和不结盟政策,至今仍是国际上的永久中立国,国内有着极其严格的银行保密制度,历史上一旦国际政治局势紧张或者经济增长的不确定性加大,瑞郎便成为投资者转移资金的选择,所以瑞郎被称为传统避险货币。美元/瑞郎: 走势受欧元影响较最大,在大部分时间内运行节奏与欧元一致,因标价法的不一样,产生在走势图上的图形往往与欧元相反。


3.英镑/美元

英镑/美元走势最大的特点是波幅较大。在日常投资者交易中,连续的几个交易日上涨或下跌就很容易出现四、五百点的行情。英镑的运行速度相对更快,行情爆发的力度更猛烈。在技术图形上V形反转相对较多,假突破和毛刺更多。如果在操作中把握不当,很容易出现打掉止损,走势随即按照预想方向运行的情况。持续较大的波幅为投资者的操作带来了一定的难度。但在走势判断准确的情况下,英镑往往也能带来更大的交易机会。

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图:英镑/美元走势

4.美元/日元

在从上世纪70年代到1995年,美元/日元表现出的走势特点是:下跌急促而且幅度很大,汇价一旦启动阶段性走势,则往往演变成瀑布似的直线下行;而在反弹过程中则幅度小而缓慢。1995年之后,美元/日元逐渐陷入宽幅震荡,在震荡的过程中仍然表现出波动速度快的特点。汇价一旦进入阶段性的震荡期,则表现疲软的态势,经常性地出现半年以上的震荡行情。由此上述的特点,静若处子,动如矫兔,故日元被俗称为“兔子”。

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图:美元/日元走势 

5.澳元/美元

作为商品货币,澳元的走势与黄金有着比较大的同向相关性。由于澳元不在美元指数的权重范围内,故澳元的走势对美元指数的影响很小。

澳元的走势相对较为清晰,但在2005年3月之后,澳元受到陷入了长时间的宽幅震荡走势,主要是因为一方面受到大部分非美货币陷入回调的压力,而另一方面澳元又受到黄金价格持续上涨的支撑,由此进入震荡徘徊的两难境地。在2010年10月,澳元汇价突破08年7月0.9850高点强阻力,进入了1.0的时代。

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图:澳元/美元走势

6.美元/加元

加元同样作为商品货币,其走势通常在一定程度上会受到黄金、石油等国际商品走势的影响。美元/加元经历1991年至2002年的持续上涨之后,出现了急速跳水,此后的短短的5年时间将过去11年的涨幅全部收回。其整体表现特立独行,在其它非美货币纷纷回调的时候,加元独自走强,并在2007年11月创下0.9056历史新低价位,且跌破了1.0的心理支撑关口。随即出现一波强劲的反弹行情,至2012年3月今美元/加元长期走势进入震荡行情,汇价可能再次下探测试前期历史低点位置。

以上对于美元及六大非美货币的阐述,是希望投资者对外汇市场中主要的投资货币的走势特点有些初步的认识。在日常交易中,每个货币都存在自身运行的特点,建议大家一定要把握其特点,同时结合自身的特点,寻找到与自己性格相匹配的交易货币,从而在外汇市场中及时把握交易机会。

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