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外汇交易基础知识

时间:[2016-01-24]    分享:
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1.主要货币与货币兑

    全球大约有两百多种货币,但是其中具有广泛流通性的币种不过十来个,其中又以七大工业国的货币最具流通价值,所以在外汇市场中,这些货币的交易也最为活跃,其中包括美元(USD)、日圆 (JPY)、英镑 (GBP)、欧元 (EUR)、瑞士法郎 (CHF)、加拿大币 (CAD)与澳洲币 (AUD)等。

    由于货币的交易必须牵涉到两种不同货币的同时买卖,即:货币的交易是以某一种货币交换另一种,所以在买入某种货币的同时,交易者也卖出某种货币。如此,货币的交易便具有货币对的观念,而前述七种主要货币的彼此交易,也构成了外汇市场上俗称的六大货币对,其中包括欧元/美元 (EUR/USD)、美元/日圆 (USD/JPY)、英镑/美元 (GBP/USD)、美元/瑞士法郎 (USD/CHF)、美元/加币 (USD/CAD) 以及澳币/美元 (AUD/USD) 等。这些主要货币对的交易占了大部分国际外汇市场的交易量。

 

2.外汇报价与交易成本

【汇率报价、变动单位与点值】

    货币对的汇率报价是以基准货币相对于报价货币,在任何一个货币对汇率中,报价汇率是指一个基准货币可以兑换的报价货币数量。例如,1欧元如果可以兑换1.32000美元,其通用报价方式便为欧元/美元 (EUR/USD) = 1.32000,其中欧元是基准货币,美元是报价货币,因此1欧元的基准货币便可兑换到1.32000美元的报价货币。

    大多数货币对的报价有五个位数,其报价的最末小数位(例如0.00001)即是汇率变动的最小单位,称为「点」(Pip),例如在前述的欧元/美元报价中,如果汇率由1.32000上升至1.32001,汇价即是上升了1点。由于外汇保证金交易一手标准合约的面值是10万个基准货币单位,因此只要将汇率乘以10万,即:这1个基点在一手标准合约中的点值便是10美元,若上升了10点的合约面值便上涨了100美元。

 

【点差与交易成本】

    一如所有的商品与投资工具,投资人所接受到的市场报价都是双向的,即:交易商会同时提供买、卖的两种价格。其中交易者的买价,通常都放于报价的右手栏;交易者的卖价,通常都放在报价表的左手栏,两者之间的差距往往是交易商的利润即点差。

    在十几年前,银行的点差动辄数十点。 这也就是说,对于一个点差仅为1点的货币对而言,建立一张面值10万基准货币的合约,成本仅相当于10美元,或仅为合约面值的0.01%。

 

3.外汇保证金交易

    保证金交易意味着您可以用比头寸总量少的资金来维持头寸。请注意,保证金在放大了获利机会的同时,也同样增加了风险。所以说,保证金交易是一把双刃剑。

    举例来说,在杠杆比例为100:1的情况下(即保证金需求比例为1%),投资人可用1,000 美元的保证金买入(或卖出)价值10万美元的其它货币,只要该货币汇率符合我们的投资方向变动了100点,投资人便可享有100%的投资回报率,这正是外汇保证金交易的特色。但是如果方向做反,亏损也是一样大。

 

【外汇保证金交易范例】

    欧元/美元(EUR/USD)当前报价1.32000/05,意味着你可以1.32005的价格买入一手欧元,或以 1.3200的价格卖出一手欧元。

    假设你认为欧元兑美元的价值被低估,那么根据此判断,你应买入欧元(意味着同时卖出美元)并期待汇价上升。

如你所料,欧元涨至1.32100/1.33105。现在,为了兑现盈利,你以当前市价1.32100卖出 100,000欧元。你最初以1.32005的价格买入100,000欧元,花费了$132,050。然后你以1.32100的价格卖出了100,000欧元,同时获得$132,100。获得的盈利为5点,换算为美元表示的话,即50美元,所以,总盈利=50 美元。



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